Estado de Cuentas
Finanzas
Estado de cuentas en que se encuentra la caja de la administración a la fecha de corte.
Esta página se actualiza semanalmente al cubrir la nómina de vigilancia.
Actualizada domingo 4 de mayo de 2014
|
N°
|
Recibo
|
Estim
|
Coop
|
Observaciones
|
Fecha
|
N°
|
Recibo
|
Estim
|
Coop
|
Observaciones
|
Fecha
|
|||
|
LM1
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
LM2
|
|
300
|
|
|
||||
|
T1
|
|
50
|
|
|
|
T6
|
|
50
|
|
|
|
|||
|
T2
|
|
50
|
|
|
|
T7
|
|
50
|
|
|
|
|||
|
T3
|
|
50
|
|
|
|
T8
|
|
50
|
|
|
|
|||
|
T4
|
|
50
|
|
|
|
T9
|
|
50
|
|
|
|
|||
|
T5
|
|
100
|
|
|
T10
|
|
50
|
|
|
|
||||
|
1
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
38
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
2
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
39
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
3
|
033
|
300
|
300
|
Raul
|
2
|
40
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
4
|
|
300
|
|
|
|
41
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
5
|
|
300
|
|
Falta Abril
|
|
42
|
030
|
300
|
300
|
Gonzalo
|
2
|
|||
|
6
|
|
200
|
|
|
|
43
|
|
250
|
|
|
|
|||
|
7
|
|
300
|
|
|
|
44
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
8
|
|
400
|
|
|
|
45
|
026
|
300
|
300
|
Raul
|
2
|
|||
|
9
|
|
300
|
|
Falta Abril
|
|
46
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
10
|
|
200
|
|
|
|
47
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
11
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
48
|
042
|
200
|
200
|
Admon.
|
2
|
|||
|
12
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
49
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
13
|
037
|
300
|
300
|
Gonzalo
|
4
|
50
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
14
|
038
|
200
|
200
|
Gonzalo
|
4
|
51
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
15
|
|
100
|
|
|
|
52
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
16
|
|
100
|
|
Falta Abril
|
|
53
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
17
|
|
200
|
|
|
|
54
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
18
|
040
|
250
|
250
|
Raul
|
4
|
55
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
19
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
56
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
20
|
|
100
|
|
Falta Abril
|
|
57
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
21
|
|
200
|
|
|
|
58
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
|||
|
22
|
|
200
|
|
|
|
59
|
|
0
|
|
Teléfono
|
|
|||
|
23
|
|
200
|
|
|
|
60
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
|||
|
24
|
035
|
200
|
200
|
Gonzalo
|
4
|
61
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
25
|
|
120
|
|
|
|
62
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
26
|
|
300
|
|
|
|
63
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
27
|
|
200
|
|
|
|
64
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
28
|
041
|
100
|
100
|
Admon.
|
2
|
65
|
|
300
|
|
|
|
|||
|
29
|
|
200
|
|
|
|
66
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
30
|
029
|
200
|
200
|
Gonzalo
|
2
|
67
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
31
|
|
150
|
|
|
|
68
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
31Bis
|
???
|
150
|
|
|
|
69
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
32
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
70
|
|
300
|
|
Falta Abril
|
|
|||
|
33
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
71
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
34
|
|
300
|
|
|
|
72
|
|
200
|
|
Falta Abril
|
|
|||
|
35
|
|
100
|
|
|
|
73
|
|
0
|
|
No Coopera
|
|
|||
|
36
|
|
300
|
|
|
|
Astra
|
|
200
|
|
|
|
|||
|
37
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Parcial:
|
$1,550
|
Parcial:
|
$800
|
|||||||||||
|
Pago de
Nómina Semanal |
Día
|
Importe
|
Total Recaudado Mayo:
|
$2,350.00
|
||||||||||
|
3
|
$2,625.00
|
Total Estimado:
|
$14,670.00
|
|||||||||||
|
10
|
|
Diferencia:
|
-$12,320.00
|
|||||||||||
|
17
|
|
Saldo Ejercicio Anterior:
|
-$182.50
|
al 27 de abril
|
||||||||||
|
24
|
|
Pago Nóminas Mayo:
|
$2,625.00
|
|||||||||||
|
31
|
|
Otros Gastos:
|
$1,875.00
|
|||||||||||
|
Total
|
$2,625.00
|
|
|
|||||||||||
|
Otros Ingresos:
|
Existencia en Caja:
|
$717.50
|
al 4 de mayo
|
|||||||||||
|
Cooperación Atrasada:
|
$2,650.00
|
|||||||||||||
|
Pago de Préstamo Gonzalo
|
$400.00
|
|||||||||||||
|
Total Otros Ingresos
|
$3,050.00
|
BALANCE AL 4 DE MAYO
|
||||||||||||
|
Concepto:
|
Ingresos
|
Egresos
|
||||||||||||
|
Gastos del mes
|
Acumulado Anterior:
|
-182.50
|
|
|||||||||||
|
Vacaciones Gonzalo
|
$1,500.00
|
Total Recaudado:
|
2,350.00
|
|
||||||||||
|
Turno Freddy por Gonzalo
|
$375.00
|
Otros Ingresos:
|
3,050.00
|
|
||||||||||
|
|
|
Pago de Nómina:
|
|
2,625.00
|
||||||||||
|
|
|
Otros Gastos:
|
|
1,875.00
|
||||||||||
|
|
|
Existencia en Caja:
|
|
717.50
|
||||||||||
|
Total Gastos
|
$1,875.00
|
Totales:
|
5,217.50
|
5,217.50
|
||||||||||
|
Sumas Iguales
|
||||||||||||||
|
Cooperación Atrasada Abril
|
||||||||||||||
|
N°
|
Recibo
|
Estim
|
Coop
|
Observaciones
|
Fecha
|
Se debe a Gonzalo
|
625
|
Por Vacaciones
|
||||||
|
Falta Abril
|
LM1
|
|
200
|
|
|
|
Adeuda Gonzalo
|
400
|
Por Préstamo
|
|||||
|
LM2
|
034
|
300
|
300
|
Raúl
|
2m
|
|||||||||
|
Falta Abril
|
1
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
5
|
|
300
|
0
|
Gonzalo
|
|
|||||||||
|
Falta Abril
|
9
|
|
300
|
|
|
|
||||||||
|
Falta Abril
|
12
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
Falta Abril
|
16
|
|
100
|
|
|
|
||||||||
|
Falta Abril
|
20
|
|
100
|
|
|
|
||||||||
|
21
|
027
|
200
|
200
|
Raúl
|
29a
|
|||||||||
|
29
|
039
|
300
|
300
|
Gonzalo
|
4m
|
|||||||||
|
31Bis
|
|
150
|
150
|
No hay recibo
|
|
|||||||||
|
Falta Abril
|
33
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
LM2
|
034
|
300
|
300
|
Raúl
|
2m
|
|||||||||
|
44
|
028
|
300
|
300
|
Raúl
|
30a
|
|||||||||
|
51
|
014
|
200
|
200
|
Gonzalo
|
2m
|
|||||||||
|
55
|
032
|
300
|
300
|
Gonzalo
|
2m
|
|||||||||
|
Falta Abril
|
58
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
Falta Abril
|
60
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
68
|
031
|
200
|
300
|
Gonzalo
|
2m
|
|||||||||
|
Falta Abril
|
70
|
|
300
|
300
|
|
|
||||||||
|
Falta Abril
|
72
|
|
200
|
|
|
|
||||||||
|
Total Atrasada
|
2650
|
|
|
|||||||||||